Resumen
La calculadora muestra el efecto de la puntualidad de los pagos sobre el capital circulante.
Usos comunes
- Analizar cómo se verá afectado el capital circulante si las facturas se pagan varios días antes o después.
Ajustes
- Atributo de puntualidad de pago: Seleccione el atributo que representa la puntualidad del pago. Para configurar el atributo "Puntualidad de pago", consulte nuestros Documentos de enriquecimiento.
- Atributo Fecha de Vencimiento: Seleccione el atributo que representa la fecha de vencimiento en la que debe pagarse la factura.
- Atributo Factura Pagada Fuera de Plazo: Seleccione el atributo que representa la fecha en que la factura fue efectivamente pagada.
- Atributo Base Valor Importe Total: Seleccione el atributo que representa el importe total de la factura.
- Número de meses: Especifique el número de meses, en los que debe basarse este análisis (por ejemplo: últimos 12 meses).
- Pagar tarde es malo: Marque esta casilla para mostrar que pagar las facturas con retraso no es deseable en este análisis.
Ejemplo
Analicemos nuestro capital circulante.
La salida muestra un panel interactivo. Para ver el efecto de pagar tarde o pagar pronto, utilice el control deslizante de la parte inferior.
Si pagáramos las facturas con 5 días de retraso, el fondo de maniobra aumentaría en 182 000 USD y la media de días que tardamos en pagar las facturas pasaría a ser de 27 días.
Alternativamente, si pagáramos las facturas 5 días antes, el capital circulante disminuiría en torno a un millón de dólares y la media de días que tardamos en pagar las facturas bajaría a 17 días.