استخراج العمليات المالية ونمذجة العمليات التجارية
تزويد القادة الماليين برؤية أوضح للعمليات المعقدة
توفر «مايندزي» للشركات رؤية ثاقبة حول كيفية سير العمليات المالية، والأماكن التي تؤثر فيها التأخيرات على الرقابة، والعمليات التي تحتاج إلى اهتمام قبل أن تؤثر على الدقة أو التدفق النقدي.
المشكلة
غالبًا ما تبدأ القضايا المالية قبل صدور التقرير النهائي
يمر العمل المالي بعدة خطوات مترابطة، وقد تؤثر المشكلات البسيطة في أحد المجالات بشكل خفي على الدقة والتوقيت والرقابة في العملية برمتها.
تتوزع العمليات على عدد كبير جدًّا من الأنظمة
غالبًا ما تتنقل الأعمال المالية بين منصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وجداول البيانات وأدوات الموافقة وقوائم انتظار الخدمات المشتركة. وعندما تكون الأنظمة المالية غير مترابطة، تواجه الفرق صعوبة في الحصول على صورة دقيقة عن سير العملية الحالية.
إعادة العمل تؤخر إتمام العملية
قد تؤدي التصحيحات والبيانات الناقصة وعمليات المراجعة المتكررة إلى تأخير إعداد التقارير المالية. وغالبًا ما تنشأ هذه المشكلات عن عمليات تسليم غير واضحة أو ضوابط لا تتوافق مع التنفيذ الفعلي للعمليات.
من الصعب اكتشاف المخاطر النقدية في مرحلة مبكرة
قد يؤثر التأخر في السداد، وتكرار الفواتير، وبطء تحصيل المستحقات، وفقدان فرص الحصول على الخصومات، على رأس المال العامل. وبدون رؤية واضحة للإجراءات المتبعة، قد لا تكتشف فرق الشؤون المالية المشكلة إلا بعد فوات الأوان.
نهج «مايندزي»
حدد أين تسير عملياتك المالية تسير على المسار الصحيح وأين تنحرف
بفضل Mindzie، يمكن للفرق مقارنة الأنشطة بنموذج العملية الحالي، واكتشاف المشكلات في مرحلة مبكرة، وتركيز جهود التحسين على الضوابط وسير العمل الأكثر أهمية.
فهم
تحليل العمليات المالية
تقوم «مايندزي» بقراءة سجلات الأحداث من أنظمة الشؤون المالية لتوضيح كيفية سير الفواتير والموافقات وعمليات التسوية والقيودات الدفترية ومهام إقفال الحسابات. ويمنح ذلك الفرق رؤى قيّمة لتحسين العمليات.
- تُظهر نماذج BPMN الخاصة بالشؤون المالية المسار المعتمد لسير العمل في مجالات حسابات الدائنين وحسابات الدائنين والتسوية وإعداد التقارير.
- يكشف استكشاف العمليات عن الكيفية التي تسير بها فعليًّا الفواتير، والموافقات، والقيودات المحاسبية، وعمليات التحصيل، ومهام إقفال الحسابات.
- تُظهر عروض سير العمل المخطط له والفعلية الأماكن التي تنحرف فيها الأنشطة المالية عن نموذج الرقابة.
- يتيح «Case Explorer» للفرق مراجعة الفواتير الفردية، وعمليات التسوية، والمدفوعات، والاستثناءات، ومهام الإغلاق.
- يُفسر تحليل الأسباب الجذرية والمتغيرات حالات التأخر المتكررة في الموافقات وتأخر تقديم التقارير.
تحسين
تحديد المعوقات وفرص التحسين
تقوم «مايندزي» بتحويل بيانات استخراج العمليات إلى رؤى عملية في مجالات الحسابات الدائنة (AP) والحسابات المدينة (AR) وإجراءات إغلاق الحسابات وسير عمل إعداد التقارير. ويمكن لقادة الشؤون المالية تحديد الأماكن التي تتراكم فيها التأخيرات، والأماكن التي تتطلب مراجعة يدوية، والأماكن التي تؤثر فيها الضوابط على الكفاءة التشغيلية.
- تقيس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) توقيت السداد، وجاهزية إتمام المعاملات، وحجم الحالات الاستثنائية.
- يُظهر تحليل الأداء الخطوات التي تؤدي إلى تأخير الأعمال المالية.
- تشير تقارير الأخطاء والتحذيرات إلى وجود مسارات مكررة، وموافقات مفقودة، وثغرات في الضوابط.
- تتيح التقارير التلقائية للقادة الاطلاع بشكل دوري على المعوقات المالية.
تحويل
تزويد أنظمة الأتمتة بالوسائل اللازمة لتبسيط العمليات
توفر «مايندزي» لوكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة الرؤى القابلة للتنفيذ وسياق العمليات التي يحتاجونها لدعم اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في مجالات الموافقات والمدفوعات وإعداد التقارير وإتمام المعاملات.
- يُحدد فحص المطابقة الأعمال التي تخرج عن نطاق الضوابط المعتمدة.
- تدعم مهام الذكاء الاصطناعي وتكوين النماذج توجيه الاستثناءات وعمليات التحقق النهائية.
- تحدد القواعد التجارية الحالات التي تنطبق فيها الموافقة أو المراجعة أو التدرج.
- يقوم مصمم البيانات وقسم إدارة البيانات بإعداد بيانات نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ودفاتر الأستاذ من أجل أتمتتها.
المنصة
ذكاء شامل لعمليات الأعمال الخاصة بكم عملياتك المالية
حلول استخراج البيانات من العمليات المالية
اكتشف أين تتباطأ العمليات المالية
تستخدم «مايندزي» أحدث تقنيات استخراج البيانات من العمليات لإعادة بناء مسار سير العمل عبر أقسام الحسابات الدائنة (AP) والحسابات المدينة (AR) وإقفال الحسابات وإعداد التقارير. وبدلاً من الاكتفاء بالاطلاع على الرقم النهائي فقط، يمكن للفرق مراجعة خطوات العملية التي أدت إلى التوصل إلى هذا الرقم، وتحديد الأماكن التي أثرت فيها حالات التأخير أو الاستثناءات على النتيجة.
نمذجة العمليات التجارية
عمليات التصميم التي ينبغي على فرق الشؤون المالية اتباعها
يوفر معيار BPMN 2.0 لفرق الشؤون المالية وسيلة لتحديد المسار المعتمد لعمليات الموافقة والتسوية والمدفوعات وإعداد التقارير. وعند استخدامه جنبًا إلى جنب مع بيانات التنفيذ المستخرجة، فإنه يوضح الأماكن التي انحرف فيها العمل اليومي عن هيكل الرقابة المقصود.
استخراج المهام
القضاء على الأعمال اليدوية التي تتسبب في التأخير
يعمل «تعدين المهام» على رصد أنشطة سطح المكتب المرتبطة بالمهام المالية التي نادرًا ما تظهر في سجلات النظام. ويمكن أن يكشف عن عمليات مراجعة جداول البيانات، وعمليات البحث المتكررة، وأعمال النسخ واللصق، وغيرها من الخطوات اليدوية التي تجعل من الصعب توسيع نطاق أعمال المراجعة النهائية وحسابات الدائنين وحسابات الدائنين.
مراقبة العمليات وتوقعات الذكاء الاصطناعي
استمر في المضي قدماً في إتمام الحسابات المالية والضوابط المالية
تتتبع عملية مراقبة سير العمل المهام الوشيكة والموافقات وعمليات التسوية وخطوات الرقابة مع تقدم العمل المالي. ويمكن لتوقعات الذكاء الاصطناعي أن تكشف عن تأخيرات في إعداد التقارير والمخاطر المتعلقة بالاستعداد للتدقيق.
الذكاء التشغيلي القائم على الذكاء الاصطناعي
تحويل البيانات المالية إلى رؤى
تقوم الذكاء الاصطناعي بترجمة أنماط العمليات إلى رؤى مفهومة باللغة البسيطة. وبذلك، يمكن لقادة الشؤون المالية فهم أسباب تكرار حالات التأخير، وتحديد الاستثناءات الأكثر أهمية، ومعرفة المجالات التي ينبغي للفرق التركيز عليها لتحسين الأداء، دون الاعتماد فقط على تفسير البيانات الواردة في لوحات المعلومات.
ETL وتحويل البيانات
قانون البيانات النظيفة
يقوم «Data Designer» بإعداد بيانات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ودفاتر الأستاذ وحسابات الدائنين وحسابات المدينة وبيانات إقفال الحسابات من أجل استخراج البيانات من العمليات. وهو يساعد الفرق على تنظيم معرّفات الحالات والطوابع الزمنية والأنشطة والسمات المناسبة، بحيث يبدأ التحليل المالي بناءً على أدلة موثوقة مستمدة من العمليات.
وكلاء الذكاء الاصطناعي
أتمتة العمليات المالية
تستخدم وكالات الذكاء الاصطناعي سياق العمليات المالية لاتخاذ الخطوة التالية في مسار العمل. على سبيل المثال، يمكنها الإبلاغ عن الموافقات المتوقفة، أو توضيح سبب حظر إحدى الفواتير، أو إرسال حالات الاستثناء إلى الشخص المعني مع التفاصيل الصحيحة.
المزايا
تجربة عمليات مالية مبسطة العمليات والنتائج
تفيد حلولنا لإدارة العمليات التجارية فرق الشؤون المالية بعدة طرق:
تكامل أسرع مع الأنظمة المالية
يتكامل نظام «مايندزي» مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ودفتر الأستاذ العام وحسابات الدائنين وحسابات المدينة وأنظمة إعداد التقارير، مما يتيح للفرق البدء بالاعتماد على البيانات التي تم إنشاؤها بالفعل في إطار الأعمال المالية اليومية. وهذا يختصر المسار من السجلات الأولية إلى الرؤى المفيدة حول العمليات.
تقليل المدفوعات المكررة
غالبًا ما تنشأ المدفوعات المكررة عن المعالجة المتكررة للفواتير، أو أخطاء إدخال البيانات، أو مسارات الموافقة غير الواضحة. تساعد «مايندزي» الفرق على تحديد الأماكن التي تدخل فيها تلك المخاطر في العملية قبل أن تؤثر على التكلفة أو الرقابة.
رسم خرائط أكثر وضوحًا للعمليات المالية
توفر خرائط العمليات المالية للفرق رؤية مشتركة لكيفية سير العمل فعليًّا. وهذا يسهّل مقارنة العملية المخطط لها بالتنفيذ الفعلي، والاتفاق على ما يجب تغييره.
تقليل عمليات التصحيح وإعادة العمل
عادةً ما تشير عمليات التصحيح إلى مشكلة أعمق تتعلق بالعملية. تساعد «مايندزي» فرق الشؤون المالية على تحديد ما إذا كانت عمليات إعادة العمل ناتجة عن نقص في المعلومات، أو عدم وضوح المسؤولية، أو عمليات التدقيق اليدوية، أو خطوات يتم تنفيذها في وقت متأخر جدًّا.
إتمام العمليات المالية بشكل أسهل
غالبًا ما تتراكم التأخيرات في إغلاق الحسابات قبل نهاية الفترة. تساعد «mindzie» فرق الشؤون المالية على رصد الموافقات المتوقفة، والبيانات الناقصة، والاستثناءات المتكررة، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفواتير غير التلامسية
لا تحتاج كل فاتورة إلى نفس المستوى من المراجعة. تساعد «مايندزي» في تحديد مسارات الفواتير التي تتسم بالاتساق الكافي لتطبيق الأتمتة، والاستثناءات التي لا تزال تحتاج إلى تدخل بشري.
عمليات جاهزة للتدقيق
يمكن مراجعة الموافقات والاستثناءات وإجراءات الرقابة وانحرافات العمليات من خلال عرض واحد للعملية. وهذا يوفر لفرق الشؤون المالية أساسًا أكثر متانة للتحضير للتدقيق ومناقشات الامتثال.
تحسين توقيت الدفع
قد تتأثر مواعيد السداد قبل وقت طويل من حلول تاريخ السداد. تساعد «مايندزي» الفرق على تحديد الحالات التي قد تؤثر فيها المدفوعات المبكرة أو الموافقات المتأخرة أو الفواتير المتوقفة على رأس المال العامل.
قصة أحد العملاء
شاهد العمليات المالية أثناء تنفيذها
اقرأ كيف تمكن أحد عملاء JD Edwards من تسريع التدفقات النقدية باستخدام منصة «مايندزي» في مجالي الحسابات الدائنة والحسابات المدينة.
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن أن يدعم استخراج العمليات المالية عملية إغلاق الحسابات؟
هل يمكن لـ Mindzie دعم كل من سير عمل AP و AR؟
هل يمكن لـ «مايندزي» استخراج البيانات المالية من دفاتر الحسابات القديمة بأمان؟
كيف تدعم المنصة عملية التحضير للتدقيق؟
هل يُعد Mindzie مناسبًا للبيانات المالية الخاضعة للرقابة؟
هل تقدم «مايندزي» تنبيهات فورية بشأن المخاطر المالية؟
اتصل بنا الآن
اتبع نهجًا تحليليًّا قائمًا على البيانات لتحسين أدائك التشغيلي
احجز عرضًا توضيحيًّا لتتعرف على كيفية قيام Mindzie بالكشف عن حالات التأخير، وتقليل إعادة العمل، وتعزيز الامتثال، وتحسين العمليات في مجالات حسابات الدائنين، وحسابات الدائنين، وإغلاق الحسابات، وإعداد التقارير، والعمليات المالية الأوسع نطاقًا.